一、概况

（一）单位职责

花港管理处成立于1988年，属全民事业单位，正处级。主要管理花港公园、曲院风荷、花圃、高丽寺及浴鹄湾、乌龟潭、茅乡水情景区、苏堤口公园、苏堤、杨公堤、南山路（半条路）、虎跑路（半条路）的绿带养护、清卫和山林管理，有主要工作职责：

1、承担区域内生态环境、公园景点、基本建设、秩序安全、森林防火等管理工作。

2、承担区域内世界遗产、园林、文物、历史建筑和非遗文化的保护、管理、研究与利用,以及科研科普、文化陈设和文旅融合工作。

3、开展区域内特色花卉景观文化的建设和展示工作。

4、开展区域内历史名人文化的研究、传承、展示、宣传和交流工作。

5、完成杭州西湖风景名胜区管理委员会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州西湖风景名胜区花港管理处部门决算包括：区属事业单位决算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、组织人事科、风景园林科、文物旅游科、综合管理科、建设管理科、后勤保障科、花卉园艺科以及生产养护、讲解、管理、后勤等部门、班组。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11511.88万元，支出总计11511.88万元,与2020年度相比，各增加1951.95万元，增长20.42%。主要原因是：管养范围扩大，日常管理养护费用、项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11,397.82万元；包括财政拨款收入8215.06万元（其中，一般公共预算8193.47万元，政府性基金预算21.60万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计72.07%；事业收入1547.35万元，占收入合计13.58%；其他收入1635.41万元，占收入合计14.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计9956.42万元，其中基本支出4870.78万元，占48.92%；项目支出5085.64万元，占51.08%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8215.06万元，支出总计8215.06万元，与2020年相比，各增加3814.46万元，增长86.68%。主要原因是商业网点移交，自创收入减少，财政补助支出相应增加；财政拨款支出年初预算数3844.14万元，完成年初预算的213%，主要原因是商业网点移交，自创收入减少，财政补助支出相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8193.47万元，占本年支出合计的82.29%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4319.05万元，增长111.48%。主要原因是：商业网点移交，自创收入减少，财政补助支出相应增加；项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8193.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.01%；科学技术（类）支出6.14万元,占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.53万元,占0.53%；社会保障和就业（类）支出5.00万元,占0.06%；卫生健康（类）支出1.98万元,占0.02%；城乡社区（类）支出8116.62万元,占99.07%；灾害防治及应急管理（类）支出19.90万元,占0.24%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3844.14万元，支出决算为8193.47万元,完成年初预算的213%，主要原因是商业网点移交，自创收入减少，财政补助支出相应增加；项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.14万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.29万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.82万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.87万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.56万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为3844.14万元，支出决算为7948.18万元，决算数大于预算数的主要原因商业网点移交，自创收入减少，财政补助收入相应增加；项目支出增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.44万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.90万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4864.79万元，其中：

人员经费4459.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工公积金、退休人员费用等。

公用经费405.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出21.60万元，占本年支出合计的0.22%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少504.58万元，下降95.90%。主要原因是：项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出21.60万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出21.60万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为21.60万元,主要原因是项目支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.60万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.68万元，支出决算为9.95万元，完成预算的78.47%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，合理控制“三公”经费的列支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2020年度无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.95万元，占100%，与2020年度相比，增加7.99万元，增长407%，主要原因是单位管理范围扩大，用车增加；公务接待费支出决算为0万元，与2020年度无增减。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10.68万元，支出决算为9.95万元，完成预算的93.16%。决算数小于预算数的主要原因是合理计划，厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为10.68万元，支出9.95万元，完成预算的93.16%。决算数小于预算数的主要原因是合理计划，厉行节约。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0万元。

（十）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3030.49万元，其中：政府采购货物支出369.3万元、政府采购服务支出2661.19万元。授予中小企业合同金额1953.39万元，占政府采购支出总额的64.46%。其中，授予小微企业合同金额1945.55万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.09%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，花港管理处共有车辆10辆，主要是货车、吸粪车、消防指挥车等；单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，花港管理处组织对蒋庄保养维护工程、西湖景区道路两侧美化彩化工程支出开展绩效自评。

2.决算中项目绩效自评结果。

蒋庄保养维护工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，自评结论为优。项目全年预算数为146.00万元，执行数为146.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对蒋庄外立面进行修缮；通过测绘数据，进行基础防沉降等。二是提升完善监控、消防系统等。

西湖景区道路两侧美化彩化工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，自评结论为优。项目全年预算数为360.00万元，执行数为359.63万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：一是完成杨公堤区域、南山路、灵隐路、龙井路、保俶路、虎跑路沿线等道路两侧绿化整理、彩化提升；二是道路基础设施完善。发现问题和原因：一是种植后的色叶树种景观效果需适当的季节才能显现；二是部分树木植被对环境的适应度需待观察；三是对部分更换新材料的栈道设施，市民游客对使用的满意度需进一步观察。下一步改进措施：一是加强日常的绿化养护；二是对适应性强、景观效果佳的树种在区域内进一步推广；三是对达到社会满意度要求的新材料进行区域内推广。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：指历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指退役军人事务部门管理的优抚事业单位的支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及军供站设施维修改造和设施更新支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

29.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）：指用于森林消防应急救援队伍（不包括行政单位）人员基本支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。

    花港管理处2021年决算公开.xls