一、概况

    （一）部门（单位）职责

    杭州西湖风景名胜区灵隐管理处，以下简称灵隐管理处，负责辖区内的园林、文物等事项的保护、管理和适度开发利用；单位对辖区内各景点进行园林管理、山林管理、文物管理、门票管理、景点建设、商业经营、环境卫生、景区内游览秩序、公共设施维护、文化陈设管理。

    （二）机构设置

    从预算单位构成看，灵隐管理处部门决算包括：本级决算，没有二级单位。

    （单位）从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、组织人事科（纪检监察室）、园林科技科、建设管理科、文物遗产科、综合管理科、应急管理科、后勤保障科。

    二、2021年度部门（单位）决算公开表

    详见附表。

    三、2021年度部门（单位）决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计15,617.68万元，支出总计15,617.68万元,与2020年度相比，各增加919.5万元，增长6.26%。主要原因是：2020年度景点门票受疫情影响下降较多，本年度较上年有所恢复。

    （二）收入决算情况说明

    本年收入合计15,187.17万元；包括财政拨款收入1,175.07万元（其中，一般公共预算1,107.8万元，政府性基金预算67.28万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计7.74%；事业收入12,518.55万元，占收入合计82.43%；其他收入1,493.55万元，占收入合计9.83%。

    其中事业收入中门票收入合计12327.03万元，完成年度预算门票收入的85.76%，与去年同期9160.58万元相比增加了3166.45万元，增涨幅度为34.57%。2021年灵隐飞来峰景区游客流量(按统计数)共计402.88万人次，人次较2020年增加100.52万人次。但本年7月后，受国内“德尔塔”疫情输入的影响，多省市相继成为中高风险地，外地游客骤降。全年客流与未受疫情影响的2019年相比减少了161.83万人次。此外郭庄景区因事业单位区域划分郭庄景区门票销售2020年已移交于花港管理处。

    （三）支出决算情况说明

    本年支出合计10,282万元，其中基本支出5,862.86万元，占57.02%；项目支出4,419.14万元，占42.98%。

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计1,175.07万元，支出总计1,175.07万元，与2020年相比，各减少126.97万元，下降9.75%。主要原因是西湖综保工程内开展的建设项目的减少；财政拨款支出年初预算数1231.3万元，完成年初预算的95.43%，主要原因是西湖综保工程内开展的建设项目根据建设进度导致支付条件未达到调整了预算。

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出1,107.8万元，占本年支出合计的10.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加199.74万元，增长22%。主要原因是：上年度在部分西湖综保工程于政府性基金中拨款，该部分金额为393.98万元。今年西湖综保工程项目少，且在政府性基金中安排较少只有67.28万元。所以一般公共预算财政拨款支出较上年为增长，政府性基金拨款支出为下降，两者合计较上年同期为下降9.75%。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出1,107.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.72万元，占0.06%；科学技术（类）支出8.77万元,占0.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.45万元,占2.21%；卫生健康（类）支出62.7万元,占5.66%；城乡社区（类）支出959.81万元,占86.64%；交通运输（类）支出28万元,占2.53%；灾害防治及应急管理（类）支出23.34万元,占2.11%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1114.02万元，支出决算为1,107.8万元,完成年初预算的99.44%，主要原因是文化体育与传媒支出（类）中第二课堂一学年的活动覆盖2021年下半年至2022年上半年，活动需延伸至2022年上半年来开展。其中：

    一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），2021年支出决算为0.72万元，完成年初预算数的100%，主要用于招商引税考核。

    科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），2021年支出决算为8.77万元，完成年初预算数的100%，主要用于月季及花卉科研课题。

    文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），2021年支出决算为4.14万元，完成年初预算数的100%，主要用于旅游节庆项目活动开展。

    文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项），2021年支出决算为15.65万元，完成年初预算数的100%，主要用于文物白蚁防治、智慧消防以及飞来峰景区“飞来寻踪”导赏展陈布置。

    文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），2021年支出决算为4.66万元，完成年初预算数的42.83%，主要用于第二课堂活动开展。

    卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），2021年支出决算为62.7万元，完成年初预算数的100%，主要用于新冠疫情集中医学隔离点设置及日常运行支出。

    城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项），2021年支出决算为930.61万元，完成年初预算数的100%，主要用于西湖综合保护工程支出和“迎亚运”集中攻坚行动整治专项支出。

    城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2021年支出决算29.2万元，完成年初预算数的100%，主要用于环境卫生整治。

    交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。2021年支出决算为28万元，完成年初预算数的100%，主要用于灵隐景区周围治堵费用。

    灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项），2021年支出决算为23.34万元，完成年初预算数的100%，主要用于辖区森林消防物资储备及山林消防指挥室建设。

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

    人员经费0万元，公用经费0万元。与上年一致。

    （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度政府性基金预算财政拨款支出67.28万元，占本年支出合计的0.65%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少326.7万元，下降82.92%。主要原因是：建设类项目较上年减少。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出67.28万元，主要用于城乡社区（类）支出67.28万元,占100%。

    3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为117.28万元，支出决算为67.28万元,完成年初预算的57.37%，主要原因是仁寿山公厕提升改造工程因施工进度原因未达到支付条件，调整了年初预算。其中：

    城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），年初预算为117.28万元，2021年支出决算为67.28万元，完成年初预算的57.37%，主要原因是仁寿山公厕提升改造工程因施工进度原因未达到支付条件，调整了年初预算。

    （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

    1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

    2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

    2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

    （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    无

    3.事业支出中“三公”经费支出决算情况说明

    2021年事业支出中三公经费合计支出7.38万元，较上年支出数4.96万元，增加2.42万元。主要为原公务用车老旧导致的公车维修费增加。其中公务用车运行维护费7.27万元，公务接待费0.11万元。公务用车共一辆，车龄11年较长导致本年度维修费用增加。本年度公务接待一次，接待8人次。此外会议费支出情况：事业预算支出中会议费支出0.29万元，与上年支出数2.73万元相比有所下降，原因为执行过苦日子紧日子政策，以及疫情影响减少了在外开展的会议。培训费支出情况：事业预算支出中培训费支出1.18万元，与上年支出数4.1万元减少2.92万元。主要为受疫情影响减少了外出的业务培训。

    （十）机关运行经费支出说明

    2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

    （十一）政府采购支出说明

     2021年度政府采购支出总额674.2万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购服务支出671.3万元。授予中小企业合同金额674.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额357.45万元，占授予中小企业合同金额的53.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    （十二）国有资产占有情况说明

    截至2021年12月31日，本级单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆,其他用车主要是园林业务用皮卡车及登高车等工具车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （十三）预算绩效情况说明

     1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，灵隐管理处组织对2021年度事业支出项目全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目11个，共涉及资金2134.3万元，占事业支出项目支出总额的100%。组织对2021年度金沙涧溪流挡墙及仰峰岭山体滑坡地质灾害应急抢险工程、灵隐飞来峰景区标识标牌提升完善项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金67.28万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目，本年无部门整体支出绩效评价。

    2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

    灵隐管理处在2021年度部门（单位）决算中反映郭庄木构件保养性维护和曲院密林区管理用房建筑屋面维修工程及飞来峰景区设施维护工程绩效自评结果。

    郭庄木构件保养性维护和曲院密林区管理用房建筑屋面维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为127.33万元，执行数为120.94万元，完成预算的94.98%。项目绩效目标完成情况：一是保养性维护木构件，保护古建筑。郭庄内部分木构件因环境潮湿，年久缺乏维护，出现了不同程度的损坏，影响景区美观，不利于保护古建筑，工程在尽量保留原貌的基础上对木构件进行了整治，油漆制新、破损更换，并刷上防护漆加强防护。二是修缮景区内古建筑，提升景区形象。工程对于破损石板进行了重新铺筑，便于游客行走；修缮廊架和长廊，提升美观度，便于游客小憩；修缮景苏阁，湛碧楼，乘风邀月亭，保护古建筑，提升景区形象。三是安装监控，保障游客出行安全，提高景区管理水平。项目共建设36路高清视频监控探头（均为固定枪机或半球），分布于郭庄公园各出入口、人行通道、茶室、花展展厅等处。其中有16个监控点是对原有模拟设备的高清化升级改造，所有高清探头均采用海康威视200万像素设备，具备夜间红外照明功能。不仅保障了游客的出行安全，更提高了景区的管理水平。

    发现的问题及原因：未在项目竣工后3个月内完成竣工财务决算的编制工作。下一步改进措施：加快工程审价各环节的进度，提高工程审价完成的效率，为后续财务决算完成提供时间保障。

    灵隐飞来峰景区设施维护工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为146.56万元，执行数为140.87万元，完成预算的96.12%。项目绩效目标完成情况：一是修缮玉乳洞栏杆，保护文物。原玉乳洞佛前栏杆损坏较严重，影响景区美观且不利于保护佛像，维修后栏杆整齐统一美观，且与佛像留有一定距离，有利于保护佛像。二是修缮钢栏杆及安全栏杆，保障游客出行安全。北高峰节假日游客流量较高，游步道上缺少安全栏杆具有安全隐患，通过加装安全栏杆，游客出行安全得到一定保障。三是修复冷泉亭、壑雷亭，玉液幽兰休息廊，翠微园，提升游客体验。原冷泉亭、壑雷亭，玉液幽兰休息廊，翠微园因年久缺乏维护，出现了漏雨等不同程度的问题，观感不佳且不利于游客下雨天小憩。通过改造，对冷泉亭、壑雷亭，玉液幽兰休息廊，翠微园进行了翻修，提升景区观感的同时也为游客提供了更多歇脚驻足小憩之地。四是修缮票房及管理用房，改善员工工作环境，提升景区形象。原票亭管理用房面积较小，外墙斑驳褪色，屋顶漏雨，影响了景区美观度，员工工作环境较艰苦，修缮后票房面积加大，屋顶新铺瓦面，大大改善了员工工作环境，提升了景区形象。

    发现的问题及原因：未在项目竣工后3个月内完成竣工财务决算的编制工作。下一步改进措施：加快工程审价各环节的进度，提高工程审价完成的效率，为后续财务决算完成提供时间保障。

    3.财政评价项目绩效评价结果。

    无

    4.部门评价项目绩效评价结果。

    郭庄木构件保养性维护和曲院密林区管理用房建筑屋面维修工程及飞来峰景区设施维护工程2个项目绩效自评结果均为优秀，评价报告详见附件。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件1：郭庄木构件保养性维护和曲院密林区管理用房建筑屋面维修工程绩效评价报告.doc   

    附件2：飞来峰景区设施维护工程绩效评价报告.doc

    附件3：2022年灵隐管理处部门决算公开附表.xls