一、概况

（一）部门（单位）职责

我单位杭州西湖风景名胜区财政国库支付中心负责西湖风景名胜区会计管理、会计核算、票据管理、投资审价等其他会计事务和名胜区统计工作。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，杭州西湖风景名胜区财政国库支付中心部门决算包括局属事业单位决算。

纳入杭州西湖风景名胜区财政国库支付中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合业务一科、综合业务二科、综合业务三科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1032.38万元，支出总计1032.38万元,与2019年度相比，收、支总计各增加159.89万元，增长18.33%。增长的主要原因是：基本支出数2020年与上年相比工资福利支出增加主要是人员增加以及岗位晋升的原因；个人和家庭支出增加是退休人员增加增发退休人员活动费；商品和服务支出增加是公用经费是按照定额编制，新增水电费、物业费等；定项补助增加是预算考核奖励调整为实际发放数以及防疫防控经费的支出原因。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,032.38万元；包括财政拨款收入1,032.38万元（其中，一般公共预算1,032.38万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,032.38万元，其中基本支出959.8万元，占92.97%；项目支出72.58万元，占7.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,032.38万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加159.89万元，增长18.33%。主要原因是：

（1）2020年工资福利支出合计是838.9万元，比上年同期增加125.03万元，增长17.51%，增长主要原因是在职人员人数增加以及职工岗位工资晋升的原因。

（2）2020年商品和服务支出合计是100.68万元，比上年同期增加15.83万元，增长18.65%，主要原因一是在职人员人数增加，福利费2020年支出31.98万元，比上年同期增长13.32万元；二是购置办公设备减少，办公设备2020年支出3.29万元，比上年同期减少3.53万元。

（3）2020年定项补助费用是72.58万元，比上年同期增长18.99万元，主要是在职人员和岗位晋升导致奖励金的增加。

财政拨款支出年初预算数1037.66 万元，完成年初预算的99.49%，主要原因是新冠疫情居家办公运行经费减少了5.28万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,032.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.89万元，增长18.33%。主要原因是：

（1）2020年工资福利支出合计是838.9万元，比上年同期增加125.03万元，增长17.51%，增长主要原因是在职人员人数增加以及职工岗位工资晋升的原因。

（2）2020年商品和服务支出合计是100.68万元，比上年同期增加15.83万元，增长18.65%，主要增长原因是福利费2020年支出31.98万元，比上年同期增长13.32万元。

（3）2020年定项补助费用是72.58万元，比上年同期增长18.99万元，增长35.44%，主要增长原因是增加了防疫经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,032.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,031.5万元，占99.91%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0.88万元,占0.09%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1037.66万元，支出决算为1,032.38万元,完成年初预算的99.49%，其中主要原因是：

2020年工资福利支出与预算相比因为职工职务工资正常晋升、以及新增在职人员2名等原因决算数比预算数增加125.07万元；个人和家庭支出与预算相比因为2019年报销医疗费的职工减少，以及退休党员和退休人员安排活动较少，所以节约支出3.71万元；商品和服务支出因为公用经费是按照人均定额编制，办公室搬迁新增水电费、物业费等，所以决算数比年初预算数较多；定项补助预算数和决算数一致的原因是新冠疫情增加专项经费原因。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出959.8万元，其中：

人员经费859.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、人员支出其他、退休费、医疗费、住房补贴、其它等。

公用经费100.68万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、福利费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、咨询费、其他交通费用、手续费、公用支出其他等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

无

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是我单位认真贯彻中央八项规定,厉行节约,严格控制“三公”经费的支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为124.22万元，支出决算为100.68万元，完成年初预算的81.05%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控期间减少了人员集中办公的费用；比2019年度增加15.83万元，增长18.65%，主要原因是办公场地换新新增水电费等。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额13.02万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.54万元。授予中小企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的26.72%。其中，授予小微企业合同金额3.48万元，占政府采购支出总额的26.72%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2020年度只有一个预算项目”）。

无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

4.部门评价项目绩效评价结果（如有，请简要说明绩效评价结果，具体报告作为附件；如无则写“无”）。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度杭州西湖风景名胜区财政国库支付中心部门决算公开表.xls