一、部门基本情况

（一）主要职能：学校始终以“勤学、守纪、文明、健美”作为校训，继续发扬“团结协作，敬业奉献”的校园精神，坚持以人为本，教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。传承历史，开拓创新，以教育教学为中心，努力培养新一代西湖人的目标，加快学校发展，开创西子湖小学灿烂辉煌的明天！

杭州市西子湖小学地处西湖风景名胜区内，环境优雅，设施优异，教育优质，现有两个校区，茅家埠校区位于龙井路76号，九溪校区位于之江路40号，18个教学班，现有48名教职工，620名学生，现任代理校长黄家欢。

杭州市西子湖小学隶属西湖风景名胜区，执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于教育，机构行业类型属于小学教育。我单位在编人数48人，年末实有人数48人。

（二）部门预算单位构成：杭州市西子湖小学单位预算只包括单位本级预算。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计2386.70万元，比上年执行数增加480.31万元，增长25.19%。

其中:财政拨款收入2386.70万元。 

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计2386.70万元，比上年执行数增加480.31万元，增长25.19 %。

按支出功能分类：教育支出普通教育小学教育支出2139.95万元，教育支出教育附加安排支出其他教育附加安排的支出246.75万元。

按支出用途分类：基本支出2139.95万元，项目支出246.75万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计2386.70万元，比上年执行数增加480.31万元，增长25.19%，主要原因是教育支出教育附加安排支出其他教育附加安排的支出比2020年多。

其中：一般公共预算拨款收入2386.70万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计2386.70万元，比上年执行数增加480.31万元，增长25.19%。

按支出功能分类：教育支出普通教育小学教育支出2139.95万元，教育支出教育附加安排支出其他教育附加安排的支出246.75万元。

(1)一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计2386.70万元，比上年执行数增加480.31万元，增长25.19%，主要原因是教育支出教育附加安排支出其他教育附加安排的支出比2020年多。其中：

项目支出246.75万元，主要用于：2021年茅家埠校区综合楼改造费用尾款113.07万元，支教结对2万元， 2021学年困难学生教育资助1.5万元，2021学年学后托管费20万元，外来务工子女补助13.56万元，二十年班主任任职奖励40万元，两校区智安校园管理平台专项15万元，两校区4-6年级电子白板更换27万元，2020年暑期两校区屋顶应急抢修尾款14.62万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计2139.95 万元，其中：

1．工资福利支出1723.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金等支出。

2．商品和服务支出260.58万元，主要包括办公费、印刷费、按学生人数列支的生均公用经费和生均发展经费的支出；还包括教师培训费、物业管理费、工会经费、教职工福利费等一些支出。

3．对个人和家庭的补助支出155.8万元，主要包括 离退休费用、独生子女父母奖励费、入托儿童保育费补助、在职教职工的体检费、独生子女奖励费以及在职，退休人员超支医药费的补助等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计3.08万元，主要用于结对学校交流接待招待等支出，与上年持平。

1.因公出国（境）经费暂为0万元（部门间年度统筹、不具体安排至各单位）。

2.公务接待费支出0万元。

3.公务用车购置及运行费支出0万元。其中，公务用车购置支出暂为0万元（部门间年度统筹、不具体安排至各单位），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行费支出0万元，主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1、总体情况。2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金246.75万元。绩效目标申报项目9个（预算安排的所有项目资金），分别为：2021年茅家埠校区综合楼改造费用尾款113.07万元，支教结对2万元， 2021学年困难学生教育资助1.5万元，2021学年学年学后托管费20万元，外来务工子女补助13.56万元，二十年班主任任职奖励40万元，两校区智安校园管理平台专项15万元，两校区4-6年级电子白板更换27万元，2020年暑期两校区屋顶应急抢修尾款14.62万元。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年我局机关运行经费（商品和服务支出）财政拨款预算0万元，比上年执行数增加0万元，增加0 %。

 2. 政府采购情况。2021 年，本部门政府采购预算总额11.2万元，其中：政府采购货物11.2万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

3. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上通用或专用设备0台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表目录：

表1.  2020年部门收支预算总表

表2.  2020年部门收入预算总表（分科目）

表3.  2020年部门收入预算总表（分单位）

表4.  2020年部门支出预算总表（分科目）

表5.  2020年部门支出预算总表（分单位）

表6.  2020年部门财政拨款收支预算总表

表7.  2020年部门一般公共预算支出预算表

表8.  2020年部门政府性基金预算支出预算表

表9.  2020年部门一般公共预算基本支出预算表

表10.  2020年部门“三公”经费财政拨款预算表

杭州市西子湖小学2021年部门预算公开附表汇总.xls