一、部门基本情况

（一）主要职能：

杭州市西湖水域管理处是财政补助公益二类事业单位，主要职能是管理保护西湖和区域内园林文物景点。承担区域内世界遗产、生态环境、园林、文物、公园景点、历史建筑和非遗文化的保护管理研究与利用，承担区域内西湖疏浚、流域生态治理、水资源保护、水生态研究、应急救援等工作，根据西湖水域相关法律法规承担西湖水域保护管理工作。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，其中：事业单位1家。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计16472.46万元，比上年执行数7387.03万元，增加了9085.43万元，增加了123%。根据杭编办【2020】105号文，2020年6月杭州市西湖水域管理处（杭州西湖风景名胜区环境监测站）（以下简称“原水域管理处”）和杭州西湖风景名胜区（杭州市园林文物局）湖滨管理处（以下简称为“原湖滨管理处”）整合组建为杭州市西湖水域管理处（以下简称“新水域管理处”），2021年预算收入为整合后的新水域管理处的预算收入，2020年预算执行数主要为原水域管理处的发生数。

其中：财政拨款收入11514.89万元。 

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计16472.46万元，比上年执行数7472.79万元增加了8999.67万元，增长120%。主要因2021年预算支出为整合后的新水域管理处的预算支出，2020年预算执行数主要为原水域管理处的发生数。

按支出功能分类：城乡社区支出16472.46万元。

按支出用途分类：基本支出8546.99万元，项目支出7925.47万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计11514.89万元，比上年执行数6768.09万元增加了4746.80万元，增长了70%。主要是因2021年财政拨款收入预算为整合后的新水域管理处的财政拨款收入，2020年预算执行数主要为原水域管理处的发生数。

其中：一般公共预算拨款收入11514.89万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计11514.89万元，比上年执行6768.09数增加4746.80万元，增长70%。主要是因2021年财政拨款支出预算为整合后的新水域管理处的财政拨款支出，2020年预算执行数主要为原水域管理处的发生数。

按支出功能分类：城乡社区支出11514.89万元。

(1)一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计11514.89万元，比上年执行数6168.09万元增加了5346.80万元，增长87%，2021年一般公共预算支出预算为整合后的新水域管理处的一般公共预算支出，2020年预算执行数主要为原水域管理处的发生数。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出11514.89万元：其中基本支出7114.46万元，比上年执行数3211.69万元增加了3902.77万元。项目支出4400.43万元，比上年的2956.40万元增加了1444.03万元。基本支出和项目支出的大幅度增支主要是因2021年城乡社区规划与管理的一般公共预算支出预算为整合后的新水域管理处的一般公共预算支出，2020年预算执行数主要为原水域管理处的发生数。另一方面，西湖引配水运行项目本年预算增加至3766万元，上年总支出为3509.64万元（其中政府性基金支出600万元，一般公共预算支出2909.64万元），本年西湖引配水运行项目3766万元均在城乡社区规划与管理的一般公共预算支出中列支。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计7114.46万元，其中：

1．工资福利支出5600.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金及购房补贴等支出。

2．商品和服务支出567.24万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、培训费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等支出。

3．对个人和家庭的补助支出946.80万元，主要包括退休费、医疗费补助支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计29.7万元。其中：

1.因公出国（境）经费暂为0万元。

2.公务接待费支出2.5万元。

3.公务用车购置及运行费支出27.2万元。其中，公务用车购置支出暂为0万元；公务用车运行费支出27.2万元，主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1、总体情况。2021年本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金4400.43万元。财政性资金安排的绩效目标申报项目3个，分别为：西湖引配水经费3766万元、西湖局部沉水植物恢复及改善工程159.47万元，湖滨管理中心预算474.96万元（此项目总预算为962.88万元）。

四、其他重要事项的情况说明

1、根据杭编办【2020】105号文，2020年6月原水域管理处和原湖滨管理处整合组建为新水域管理处。2021年预算收支数为整合后新水域管理处的预算收支数，2020年预算执行数主要为原水域管理处的执行数。另原湖滨管理处门票收入将作为非税收入全额纳入财政拨款收入，不再纳入事业收入核算。

2、政府采购情况。2021年本部门政府采购预算总额4220.37万元，其中：集中采购164.72万元，分散采购4055.65万元；政府采购货物665.27万元、政府采购服务3555.10万元。

五、名词解释

财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表目录：

表1.  2021年部门收支预算总表

表2.  2021年部门收入预算总表（分科目）

表3.  2021年部门收入预算总表（分单位）

表4.  2021年部门支出预算总表（分科目）

表5.  2021年部门支出预算总表（分单位）

表6.  2021年部门财政拨款收支预算总表

表7.  2021年部门一般公共预算支出预算表

表8.  2021年部门政府性基金预算支出预算表

表9.  2021年部门一般公共预算基本支出预算表

表10.  2021年部门“三公”经费财政拨款预算表

杭州市西湖水域管理处-2021年部门预算公开附表汇总.xls

杭州市西湖水域管理处

2021年3月13日