一、杭州西湖风景名胜区湖滨管理处概况

（一）部门职责

1．主要职能

杭州西湖风景名胜区所属的湖滨管理处，管辖着湖中三岛景区、西湖南线景区、湖滨公园景区、圣塘景区及沿湖绿地共有658.47亩，其中水面积120.10亩。另外还承担了市区两条道路（南山路、湖滨路）行道树的养护任务,需养护行道树共计709株，是城市的窗口单位。

2．机构情况

杭州西湖风景名胜区湖滨管理处是独立编制机构，事业编制人数285人。截至2020年年末有在职职工196人，退休人员485人，离休人员1人。编外用工人总数380人，380人全部为区审批同意编外用工。管理处下设办公室、组织人事（保卫）科、基建科、园林科、文物科、财务科、综合管理科（监察中队）、旅游商贸科七科一室，下属园林、管理、门票等班组及2个二级企业（杭州湖滨园林绿化工程部、杭州鑫达利商贸有限公司,其中鑫达利商贸有限公司已注销，杭州湖滨园林绿化工程部正在注销中）。

（二）机构设置

杭州西湖风景名胜区湖滨管理处从预算单位构成看，部门决算包括:区属事业单位决算。

二、杭州西湖风景名胜区湖滨管理处2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州西湖风景名胜区湖滨管理处2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10981.25万元，支出总计11140.07万元,与2019年度相比，收入总计减少3823.57万元，下降25.83%，支出总计减少992.71万元，下降8.18%。主要原因是：因新冠疫情影响三潭门票大幅下降、房租收入减少,以及根据市区相关政策辖区内商业网点减免3个月租金所致。一般公共预算减少1927.62万元，降幅23.80%，非财政专项拨入减少651.58万元，减幅达82.67%，而自创收入减少5478.41万元，降幅达47.52%，上年项目结转资金减少449.60万元，降幅为85.93%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10981.25万元，包括财政拨款收入4792.15万元（其中，一般公共预算4412.28万元，政府性基金预算379.87万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计43.64%；上级补助收入0万元；事业收入6051.32万元，占收入合计55.11%；经营收入1.23万元，占收入合计0.01%；附属单位上缴收入0万元；其他收入136.55万元，占收入合计1.24%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11140.07万元，其中基本支出6125.62万元，占总收入的54.99%；项目支出5014.45万元，占总收入的45.01%；上缴上级支0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4792.15万元，与2019年2,754.26万元相比，财政拨款收、支总计各增长2037.89万元，增幅为73.99%。主要原因是因新冠疫情影响自创收入大幅下降，财政予以惠企利民资金补助，以及基建项目增加所致；财政拨款支出年初预算数5534.50万元，完成年初预算的86.59%，主要原因是因惠企利民资金补助支出增加以及基建项目支出增加所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4412.29万元，占本年支出合计的39.61%。与2019年2754.32万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1657.97万元，增长60.20%。主要原因是：因新冠疫情影响自创收入大幅下降，财政拨款相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4412.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32.98万元，占0.75%；科学技术（类）支出2.70万元,占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.70万元,占0.08%；节能环保（类）支出0.24万元,占0.01%；城乡社区（类）支出4371.58万元,占99.08%；农林水（类）支出1.09万元,占0.02%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4803.64万元，支出决算4412.29万元,完成年初预算的91.85%，主要原因是部分迎亚运等项目资金国库拨付年底到位，来不及使用，国库收回。

其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为32.83万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的100%，预决算持平。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，预决算持平。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%，预决算持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他旅游文化体育与传媒支出（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.70万元，完成年初预算的100%，预决算持平。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，预决算持平。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为4762.94万元，支出决算为4371.58万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响水电费支出减少、税金房产税、土地使用税减免等因素所致，其次是基建按进度支付未完工项目年底国库收回。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，预决算持平。

农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%，预决算持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出363.85万元，其中：

人员经费363.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离退休人员津贴补贴等。

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出379.87万元，其中：基本建设类项目379.87万元。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出379.87万元，占本年支出合计的3.41%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加379.87万元。主要原因是：去年无政府性基金项目，今年政府性基金项目较多，主要有湖滨步行街环境整治基础设施提升项目，湖滨区块树穴、护栏提升改造工程等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出379.87万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出379.87万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为730.85万元，支出决算为379.87万元,完成年初预算的51.98%，主要原因是基建按进度支付的未完工项目国库资金年底收回。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为730.85万元，支出决算为379.87万元，完成年初预算的51.98%，决算数小于预算数的主要原因基建按进度支付的未完工项目国库资金年底收回。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出数为0。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出数为0。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位相应政府号召，减少公务三公出行，厉行节约，绿色出行。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2019年度相比，无增减，主要原因是2019年因公出国（境）费用支出决算数也为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2019年度相比，减少2.81万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，与2019年度相比，无增减，主要原因是2019年公务接待费也为0。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位相应政府号召，减少公务三公出行，厉行节约，绿色出行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。公务用车运行维护费预算数为12万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本单位相应政府号召，减少公务三公出行，厉行节约，绿色出行。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0人次，0批次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为差额补助事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1072.66万元，其中：政府采购货物支出152.51万元、政府采购工程支出698.51万元、政府采购服务支出221.64万元。授予中小企业合同金额1063.55，占政府采购支出总额的49.79%。其中，其中授予小微企业合同金额698.74万元，占政府采购支出总额的32.71%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，杭州西湖风景名胜区湖滨管理处本级及所属各单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，部门组织开展了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，共计727.75万元，占项目资金预算总额的17.73%。其中涉及当年一般公共预算资金433.90万元，占项目资金预算总额的10.72%，政府性基金预算资金为283.85万元，占项目资金预算总额的7.01%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

其中：

（1）钱王祠整修工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。该项目概算批复为643.39万元，2020年预算数为397.75万元（其中政府性资金预算为223.85万元，一般公共预算资金为173.90万元），执行数为397.75万元（其中政府性资金预算为223.85万元，一般公共预算资金为173.90万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在不改变原状、最少干预，采用传统材料、传统工艺，以及尊重、继承和保护历史文化环境，确保可持续发展的前提下，通过对钱王祠木结构建筑修缮和油饰保护、地面铺装整修以及景观绿化提升等，使钱王祠恢复了原有的历史形态和面貌，为市民游客提供更为舒适、美丽的历史文化景观。发现的问题及原因：一是受日晒雨淋等自然条件的影响，建筑表面的油漆和涂料易开裂、剥落；二是由于钱王祠为木结构建筑群，白蚁蛀蚀情况时有发生，给建筑的正常使用带来一定影响。下一步改进措施：一是对钱王祠建筑加强日常维护保养，发现破损情况，及时修复；二是委托白蚁防治专业单位加强对钱王祠才白蚁防治工作，确保木结构建筑的完好与安全。

（2）湖滨步行街环境整治基础设施提升工程设计与施工一体化（EPC）项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。该项目概算批复为392.27万元，2020年预算数为320万元（其中政府性资金预算为60万元，一般公共预算资金为260万元），执行数为320万元（其中政府性资金预算为60万元，一般公共预算资金为,260万元），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为配合市委市政府湖滨步行街改造提升工作，打造美丽湖滨步行街，通过对一公园区块绿化梳理，调整入口绿化配置，扩大入口广场、增设咨询服务亭，以及在沿湖花坛花境和与湖滨步行街交岔口等重要节点布置花卉和小品等施工内容，进一步提升湖滨路步行街衔接区域的基础设施及环境。发现的问题及原因：一是由于观光车辆的频繁通行，园路铺装破损、松动情况较为严重。下一步改进措施：加强对园路的日常维护保养，发现破损情况，及时修复。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1.收入支出决算总表-公开01表

2.收入决算表（分单位）-公开02表

3.收入决算表（分科目）-公开03表

4. 支出决算表（分单位）-公开04表

5.支出决算表（分科目）-公开05表

6.财政拨款收入支出决算总表-公开06表

7.一般公共预算财政拨款支出决算表-公开07表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表-公开08表

9. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-公开09表

10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表-公开10表

11、项目绩效自评表2-1

12、项目绩效自评表2-2

湖滨2020决算公开表.xls