一、概况

    （一）部门（单位）职责

    1、承担杭州西湖风景名胜区内市政、市容、环境卫生工作，以及道路、桥梁、排水、环卫设施、管网设施、景观照明的管理和技术指导工作。 

    2、承担杭州西湖风景名胜区内生产安全、自然灾害等应急事件的管理和处置工作。

    3、承担西湖风景名胜区内的环境监测工作。

    4、完成西湖风景名胜区管理委员会交办的其他任务。

    （二）机构设置

    从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、人事管理科、环境监测科、市政管理科、市容管理科、环卫管理科、应急管理科、综合管理科，为局属事业单位决算，无纳入其年度部门决算编制范围的二级预算单位。

    二、2020年度部门（单位）决算公开表

    详见附表。

    三、2020年度部门（单位）决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    2020年度收入总计11,575.5万元，支出总计11,575.5万元,与2019年度相比，收、支总计各增加94.18万元，增长0.82%。主要原因是：2020年相较2019年有新增项目资金支出。

    （二）收入决算情况说明

    本年收入合计10,050.89万元；包括财政拨款收入8,345.95万元（其中，一般公共预算8,112.64万元，政府性基金预算233.31万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计83.04%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入311.07万元，占收入合计3.09%；经营收入56.55万元，占收入合计0.56%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,337.32万元，占收入合计13.31%。

    （三）支出决算情况说明

    本年支出合计10,098.42万元，其中基本支出7,291.88万元，占72.21%；项目支出2,806万元，占27.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0.54万元，占0.01%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计8,345.95万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少55.97万元，下降0.67%。主要原因是人员减少，支出减少；财政拨款支出年初预算数9134.35万元，完成年初预算的91.37%，主要原因是项目资金未全部支出。

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出8,112.64万元，占本年支出合计的80.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少289.28万元，下降3.44%。主要原因是：人员支出减少。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出8,112.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.6万元，占0.02%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8,066.81万元,占99.44%；农林水（类）支出44.23万元,占0.55%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8901.04万元，支出决算为8,112.64万元,完成年初预算的91.14%，主要原因是项目资金未全部支出。其中：

    212城乡社区支出（类）05城乡社区环境卫生（款）01城乡社区环境卫生（项）。年初预算为8855.2万元，支出决算为8066.81万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金因未达合同要求支付条件，故资金预算执行上未能达到完成率100%。

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7,008.51万元，其中：

    人员经费2,114.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效等。

    公用经费4,894.5万元，主要包括：办公费、印刷费、委托业务费等。

    （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出233.31万元，占本年支出合计的2.31%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加233.31万元。主要原因是：本年有资金纳入政府性基金预算。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出233.31万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出233.31万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

    3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为233.31万元，支出决算为233.31万元,完成年初预算的100%，主要原因是资金全部按进度支付。

    （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

    1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

    2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

    3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

    2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。 

    （九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.22万元，支出决算为6.08万元，完成预算的31.63%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改工作后公务车停用减少了相关支出。

    2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.76万元，占94.72%，与2019年度相比，增加0.17万元，增长2.95%，主要原因是维护费略有增加；公务接待费支出决算为0.32万元，占5.28%，与2019年度相比，减少0.4万元，下降125%，主要原因是本年接待减少。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

    （2）公务用车购置及运行维护费预算数为15.28万元，支出决算为5.76万元，完成预算的37.7%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出情况开支。

    公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

    公务用车运行维护费预算数为15.28万元，支出5.76万元，完成预算的37.7%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出情况开支。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    （3）公务接待费预算数为3.94万元，支出决算为0.32万元，完成预算的8.12%。主要用于接待外来访问记者等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待量减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30团组，累计65人次。

    外宾接待支出0万元。

    其他国内公务接待支出0.32万元，主要用于接待外来访问记者等支出，接待30团组，65人次。

    （十）机关运行经费支出说明

    2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

    （十一）政府采购支出说明

    2020年度政府采购支出总额58.65万元，其中：政府采购货物支出42.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.31万元。授予中小企业合同金额40.66万元，占政府采购支出总额的69.32%。其中，授予小微企业合同金额37.44万元，占政府采购支出总额的63.83%。

    （十二）国有资产占有情况说明

    截至2020年12月31日，本单位共有车辆41辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车41辆,其他用车主要是应急保障用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

    （十三）预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金67.68万元。

    2.部门决算中项目绩效自评结果

    杭州西湖风景名胜区城市管理保障中心在2020年度部门决算中反映园林及装潢垃圾清运及处置成本费项目及景区公共污水管网集中养护项目的绩效自评结果。

    园林及装潢垃圾清运及处置成本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为17.68万元，执行数为17.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了2020年单位职责内园林及装潢垃圾清运的正常清运及处置，确保了景区环境整洁、无相关垃圾满溢、堆积情况的发生。项目总体运行优秀，无相关问题。

    景区公共污水管网集中养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对景区内公共污水管网进行保洁养护工作，保障了2020年景区公共污水管网工作的有序开展、保证了污水管道的正常运行、避免了污水满溢污水渗漏等情况的发生。无相关问题。

    3.财政评价项目绩效评价结果

    无。

    4.部门评价项目绩效评价结果

    无。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

    7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2020年度部门（单位）决算.rar