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索引号: 001008001026149/2019-10883 公开方式: 主动公开
文号: 公开日期: 2019-06-21
发布单位: 西湖西溪管委会 主题分类: 其他
有效性: 有效
名胜区财政局2018年工作总结及2019年工作思路


发布日期: 2019- 06- 21 14: 50 访问次数: 来源: “中国杭州”政府门户网站


2018年是改革开放40周年,是贯彻党的十九大精神的开局之年。名胜区财政局坚持改革创新,不断深化财税体制改革,统筹推进党的十九大和十九届三中全会以及省、市一系列重大战略部署,坚持从严治党。以“多种方式”强化财政预算、审计监督、政府采购、国资管理、计划管理,规范财政运行秩序,稳步发挥统计、物价、会计管理职能,规范重点项目管理,努力以一流状态开创新时代财政工作新局面。

一、2018年工作简要回顾

(一)名胜区主要统计数据(全年数据有待更新)

1、财政收支:1-11月区(局、委)财政总收入139135万元,较去年同期103776万元增加35359万元,完成全年预算119%,增幅为34.1 %。其中:地方财政收入75140万元,比去年同期数54464万元增加20676万元,完成全年预算122%,增幅为 38%。一般公共预算支出总额143623万元,完成全年预算83.5%,同比增支21849万元,增幅17.9%。

2.事业收支:1-11月行政事业单位财务收入50450.41万元(其中门票为统计口径),比上年同期增加971.3万元,增幅1.96%。行政事业单位财务支出95230.86万元,比上年同期增加4708.96万元,增幅5.2%,其中:人员费用支出55456.65万元、公用经费支出39774.21万元,分别比上年同期增加6.1%和3.98%。

(1)门票收入(按统计口径):1-11月实现门票收入30195.24万元,比上年同期增加1.16%。西湖景区客流量2701.34万人次,比上年同期减少0.96%,其中:收费景点客流量1676.41万人次,比上年同期减少0.18%

(2)服务收入:1-11月服务收入为13241.43万元,与上年同期相比增加267.46万元,同比增加2.06%。游乐收入493.21万元,比上年同期增加36.08万元,同比增加7.89%;其他收入6520.53万元,比上年同期增加357.62万元,同比增加5.37%。             

(二)多举措保障名胜区发展

1、优化财政资金安排,保障整体运转有效。一是从严从紧编制及调整2018年财政总预算及部门预算。在增支和体制因素的综合影响下,我区按照“保民生、促和谐,保重点、促发展,保平衡、促稳定”的理念按照综合预算、全口径、紧平衡、规范透明的原则,编制2018年度预算及调整2018年度预算,想方设法调度资金,力求平衡;二是完成2017年度财政总决算编制工作,根据区(局、委)财力现状,做好各项省市转移支付资金平衡工作;组织召开2017年政府部门财务报告编报培训工作会议;三是及时分析和预测2018年全年预算收入,督促各部门相关人员及时使用专项资金。做好每月省、市财政对我区的库款考核和预算执行进度的考核工作;四是根据市财政局总预算局要求,组织区属(含西湖街道)各单位报送名胜区2017年财政供养人员数据;五是继续做好财政预决算和“三公”经费公开工作。

2、落实四个专项计划,保障项目建设推进。一是牵头制订落实2018年度西湖综保等四个专项资金计划,筹集重大工程项目资金,积极推进西湖综保、南宋皇城综保及园林文物工作;二是积极争取将区(局、委)重大建设项目列入市重点工程;三是认真及时做好区(局、委)建设项目的前期立项工作;四是从程序上对财政性建设资金的拨付进行规范;五是重点抓好专项资金的执行情况督查和综合协调、推进工作,做好建设单位与市发改委、财政局等相关部门的沟通协调工作;六是高度重视项目全过程管理,加强历年待清理项目的清理工作力度及加快决算进度;七是牵头实施十三五规划的中期评估等相关工作。

3、优化协税护税网络,保障经济发展质量。一是做好新办企业认定、帮助提供企业税收完成情况,进一步完善《西湖风景名胜区新办企业协税护税认定制度》,1-11月认定新办企业449家,其中西湖街道248家,基层单位201家。二是凤凰山管理处、岳庙管理处、钱江管理处三个办税服务点完成地方财政收入2257.54万元、1985.15万元、960.48万元。6月新成立的“灵隐管理处办税服务点”完成地方财政收入1568.79万元,并审批开立该点银行账户;三是每月按时通过财政收入综合分析系统统计区内企业税收完成情况,及时反馈基层单位,使基层单位能及时掌握相关数据,做好协税护税和招商引税工作。

4、做好金融风险防范,保障景区健康有序。一是落实辖区内金融风险防范各项工作,下发杭西管【2018】136号文件,成立防范金融风险暨网络借贷风险处置工作领导小组及工作专班,并有效整合公安、综治、市场监管等力量,对辖区内金融信贷企业的信息收集、风险防控和打击处理;二是成功对杭州孔明金融信息服务有限公司实施有效屏蔽,令其有序退出,成功对浙江浙顺资产管理有限公司相关涉贷项目予以取消,确保其继续有序经营;三是有效开展输入型金融涉稳群体的防范处置工作。全年共计出动警力1700余人次,成功盘查并妥善处置“抓钱猫”、“牛板金”等金融平台投资人到景区聚集2批12人次,有效预防金融涉稳事件发生;四是推动企业上市,制定“凤凰计划”。湖畔居茶楼与浙江汇尊网络科技公司提出上市的要求,其中汇尊科技提出三年内在香港上市的计划,已帮助企业争取进入市培育名单。

(三)多渠道提升监管水平

1、加强财政投资管理。一是坚持项目审核为财政改革服务,推进“阳光评审”。1-11月送审决算项目230个(其中2017年上报148个),送审造价8.37亿元。审减不合理资金4305万元。送审概算项目9个,送审概算1.8亿元,核减投资3005万元。根据《浙江省政府投资预算管理办法》、《浙江省政府投资项目管理办法》及市财政局相关决算审核分工调整规定,今后2亿元以下项目的竣工财务决算审核权全线下放至管委会,大大增加工作量及审核量。前期与市财政局做了大量的新旧制度的衔接工作,平稳过渡,为下一步决算审核工作打好基础。送审工程竣工财务决算项目63个,送审金额55822.74万元,批复项目22个(包括历年上报工程财务决算项目),批复金额11650.88万元;二是组织召开文化陈设项目投资管理学习交流会,学习相关文件以及对文化陈设投资管理的经验进行交流、疑难问题进行探讨。

2、完善审计监督管理。一是组织召开名胜区领导干部经济责任审计联席会议,审议通过了2018年审计计划及相关决议;积极开展项目审计。目前,已按照联席会议计划安排组织中介机构对杭州市雕塑院和杭州园林机械厂的法定代表人进行任中经责审计以及对两家单位开展清产核资和资产评估工作。另外组织开展了对官窑博物馆等11家单位领导干部的经济责任审计工作,以及对农家乐协会和茶商会等2家单位进行了财务收支审计。加强审计项目后续管理,并督促上一年度被审计对象问题整改情况;二是对纪检组交办的关于举报湖畔居茶楼和园机厂的相关内容进行了调查核实;参加区委巡察组对景区执法局等7家单位的巡察工作;三是配合杭州市审计局做好基本公共文化服务资金专项调查项目后续整改工作,以及配合市委巡察组做好提供资料的搜集工作;四是按照市内审协会要求,整理审计档案资料参加今年的优秀项目评审;并组织内审人员积极参加培训。

3、加强政府采购管理。一是审核并下达全年政府采购预算9879.40万元,其中集中采购项目626.37万元,数量769台(辆、批等);分散采购项目9253.03万元,数量404项(吨、批等)。二是做好临时采购服务,审批政府采购临时计划46个,政府采购预算4282.26万元,其中:集中采购14个,采购预算103.58万元;分散采购32个,采购预算4178.68万元。三是减少政府采购审批项目、提高采购效率。年度采购预算金额100万元以下的办公家具、工作制服,可根据相关配置标准到网上商城进行协议、定点采购,不需编制采购预算。物业管理服务实行定点采购,不需编制采购预算。鼓励各单位对清卫保洁项目进行定点采购,目前已有茶博等单位进行定点采购,工美馆、信息中心等将进行尝试。四是大力推广应用“政采云”平台。积极贯彻落实“最多跑一次”改革精神,推进电子化采购,交易量107.25万元。要求各单位加强采购内控建设,实现政府采购全过程留痕。

4、加强国有资产管理。一是对26家行政事业单位的52批报废、划拨以及拟转让处置的固定资产进行批复,其中:报废处置房产建筑及工程性资产1处,账面原值427.29万元;报废处置车辆7辆,账面原值132.6万元;对资产经营集团等7家国有企业的8批报废处置固定资产进行审核批复。二是做好房产清查统计工作。本次统计房产已入账880处,账面价值180727.74万元;未入账房产1044处,占统计数量的54.26%。根据各单位报送的自查报告,大部分单位办公用房均符合使用标准,个别单位存在超标现象;三是开展红木家具专项调查工作。合计统计红木家具1463件(套、只等),账面价值908.92万元;四是做好2018年资产配置审核及行政事业单位资产统计报表编报工作。五是对所辖国有企业国有资产进行统计,对2017年度国有资产统计决算和企业财务决算报表编制进行审核汇总。六是完成31家行政事业单位及6家国有企业车辆改革工作。此次车改涉改车辆172辆、取消公务用车30辆,保留业务用车及特种专业技术用车142辆,改革后节支率达8.2%。国有企业改革前车辆运行总支出631.62万元,改革后预计车辆运行总支出440.99万元,节支率30.18%。七是加强企业分配制度监管。根据相关部署要求结合相关文件及国有企业实际情况,明确2017年度资产经营集团企业正职负责人绩效年薪为27.39万元,湖畔居茶楼企业正职负责人绩效年薪为26.73万元,兑现园林机械厂2017年奖励收入6.14万元。

(四)多途径提高服务质量

1、全力推进“最多跑一次” 改革。

一是积极推广统一公共支付平台。继上年完成景区公安分局身份证、出入境证件工本费纳入统一公共支付平台之后,截至目前已全面完成我区所涉非税收入接入政府统一公共支付平台工作。在8月底前完成执收单位的信息系统建设、人员培训、财政票据领用、资金结算等相关工作。9月初西子湖幼儿园通过平台收缴保育费76.89万元,10月西湖水域管理处收缴西湖水面养护费551.67万元。实现了名胜区非税收入事项“最多跑一次”的全覆盖,幼儿园的收费甚至实现了“最多跑零次”,惠及了名胜区近300名学生家长和500多名西湖游船、手划船、摇橹船主、数十家游船单位,跑出了“景区速度”,增加了“景区温度”。

二是优化公园年卡工作。根据“最多跑一次”的工作要求,公园年卡在市民卡开通与充值的业务2017年已经分布到市民卡13个营业大厅,鉴于为民办实事的需要,我单位已再次扩大市民卡公司授权范围,2018年为萧山和余杭的行政服务大厅增加了充售卡业务,并针对一些服务量大的原网点增设了窗口权限;继续做好与区跑改办的对接工作。

  2、提升价格服务基础。一是开展景区日常价格管理工作,规范收费行为;二是提升依法行政及执法监管水平,规范景区各行业价格行为,以“明码标价示范店”为抓手,带动全区商品与服务的明码标价日趋规范;三是对辖区内8家行政事业单位进行2017年度收费年审,年审率达100%。

3、强化统计服务职能。一是做好各专业2018年的月报、季报、年报的上报、审核、汇总工作;做好小长假、黄金周的客流量监测分析工作;二是做好各类专业调查工作。按照市局(队)的工作要求,积极做好城乡一体化住户调查、采购经理调查问卷、食品安全等专项调查工作。三是做好统计数据现场检查工作。

4、开展第四次经济普查。经济普查对象为辖区内所有法人单位、产业活动单位和个体工商户。我区成立普查机构、组织完成了宣传动员、普查试点、普查区电子地图标绘、培训、PDA地毯式的清查登记、数据处理、质量抽查等工作。清查阶段共清查法人单位1494家,比三经普增加62%;产业活动单位252家,比三经普增长1%;清查个体工商户1101家,比三经普下降8%。通过数据评估,结果与三经普及工商库数据基本吻合,第一阶段工作基本完成。

5、做好会计服务工作。根据“最多跑一次”要求,对浙江政务服务网上会计代理记账许可事项进行修改完善;二是在会计职称考试报名期间,对在浙江省会计人员管理系统中无信息人员的资料进行审核;三是根据基层单位贯彻实施《政府会计制度》及开展内部控制工作需要,组织“杭州西湖风景名胜区行政事业单位财务人员培训班”;四是根据省财政厅文件要求,区财政局制定了工作方案,通过各单位推荐,管委会网站公开投票评选,组织评审专家审议,并经区(局、委)党委会审议通过,推选出省先进财会工作者名胜区候选人名单。

二、存在的问题

2018年我区所面临的核心问题就是财政收支难以平衡。受财政体制、经营业态、可拓展收入来源、管理职责、政策性增支等综合因素影响,名胜区财政非常困难。特别是2010年之后,收支缺口呈喇叭口式放大,主要由于营改增减收、八项规定后高档经营场所整治减收、历年政策性增支、落实机关事业单位养老保险缺口,尽管2016年之前已经通过各种途径实现了平衡,但是缺口资金超过以前任何年份,几乎已经耗尽所有财力,甚至动用了三个本子的部分建设专项资金用于平衡,到2017年,预算收支缺口高达7.94亿元。而且今年需弥补社保基金缺口3.61亿元。名胜区近几年尚无法实现自求平衡,必须通过多种方式补充持续性的财力来源,否则将无以为继。

三、2019年工作思路

新时代要有新气象,更要有新作为。区财政局按照“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路和“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求,充分发挥财政职能作用,做好保护、管理、经营、研究、民生五篇文章,凝心聚力,大力开展增收节支等工作建设,始终保持饱满的“赶考”姿态,促进名胜区经济社会持续高质量发展。

(一)抓经济,坚定“赶考”信念

一是抓好组织收入。财政收入是党委政府履职行政、促进经济社会发展的物质基础,也是支出的重要前提。财政要将组织收入工作放在第一要紧的位置,科学谋划、抓紧抓实。要清醒认识经济形势,科学制定工作目标和举措,合理把握组织收入节奏、力度,坚持质量和效益导向,不断优化收入结构,把工作做实、把数字做实。

二是抢抓发展机遇。充分利用多种渠道,及时准确掌握浙江大湾区大花园大通道大都市“四大”建设、杭州“六场硬仗”等战略性发展目标、主动对接抓住机会,及时谋划提出相关精品项目,从而推动景区社会经济发展。

三是加快国企发展。系统挖掘景区当前国有企业自身优势,紧扣新时代发展需求,对国有企业发展方向和功能定位进行重新梳理和科学调整,逐步建立起符合景区发展的融资、投资、建设、经营、服务等多功能经济体系。做强做优做大景区国有资本,提高国有资本运作效率和水平,为景区产学研工作注入市场活力,为景区经济高质量发展按上最强劲的动力引擎,增强内驱动力和保障。

(二)提绩效,保持“临考”状态

一是加强财政预算管理。树立一盘棋思想,按照集中财力办大事的原则,进一步优化支出结构,财政资金重点用于保障和改善民生支出。严格控制一般性支出,推进厉行节约。遵循“三保”原则。即“保基本、保运转、保重点”,保障各部门(单位)履职要求所开展的各项基本运转支出和确保正常运转的各项专项支出。认真贯彻2019年预算编制规定,从严控制支出,不随意新开支出口子。加强各类项目预算管理,严格政府投资预算监管,严守财经纪律底线。加快政府会计制度转换。财政部规定从2019年1月1日在全国范围各级行政事业单位实施政府会计制度改革。各部门要认真学习新会计制度,财政部门和主管部门要加强对各单位指导,紧密衔接,确保改革顺利进行,确保会计信息质量安全可靠。

二是统筹推进重点项目。一是牵头做好2019年西湖综合保护工程等专项资金的管理,落实2019年各专项资金调整计划,做好列入各专项资金计划的项目小计划分解下达工作;二是实施四大市重点工程:西湖综合保护工程、南宋皇城大遗址综合保护工程、城区绿化建设、农村历史建筑保护工程;三是加强重点项目的管理和协调,做好进度上报和考核工作,推进项目建设及评估工作;四是强化政府投资项目管理,保障财政资金安全和使用效益,积极探索农村历史建筑专项补助资金的跟踪反馈制度。五是加强基本建设财务管理,加快历年已完工项目的决算审核批复工作;六是继续做好与市发改委的政府投资项目前期生成决策机制对接工作,切实推进重点工程项目的前期立项。

(三)强监管,扛起“大考”责任

坚决防范金融风险。省政府对P2P网络借贷风险应对专门提出了“三严两强化”15条举措,我们要抓好规定动作,也要结合实际抓好重点工作。一是要健全组织机构。二是要严把三类风险。三是要严把企业准入关。四是要加大宣传引导。

加强审计财政监督。一是定期召开审计联席会议,制定2019年度审计计划,并保质保量完成;二是配合区派驻纪检组开展2019年落实党风廉政建设主体责任制巡察工作;三是继续做好内审人员培训的组织工作。

加强政府采购监管。一是根据《政府采购法》以及《政府采购法实施条例》及省市政府采购的相关规定,增强预算编制的科学性、合理性,提高预算执行的刚性;二是按照“公开、公正、公平”原则,不断完善采购程序,提高采购效率,加大政府采购预算信息、合同签到公开力度;三是进一步加强政府采购监管工作,加大采购执行、合同履约监管;四是进一步加强政府采购信息化工作,全面推进政采云平台的运用;五是加强宣传培训力度,加强队伍建设;

加强国有资产监管。进一步加强内外协调,积极为企业服务,做好企业帮扶以及各项财政补助、资助款项的发放工作。

(四)优服务,严守“考场”纪律

优化价格职能。一是深入开展价格服务,为景区的价格秩序营造良好氛围;二是进一步加强经营者价格诚信建设,推动景区价格诚信体系的进一步完善;三是继续加强价格举报工作,着力打造“12358”品牌和名胜区价格监管窗口单位形象。

优化统计工作。一是全力以赴做好第四次经济普查各阶段工作;二是开展统计业务培训。拟分专业对辖区内所有限额以上基层单位统计人员开展统计业务及统计法律法规培训;三是进一步提升统计服务能力。特别要关注“前亚运”时期景区经济的发展,开展相关课题调研。四是明年继续做好经济普查的现场登记、数据审核、处理等工作。

优化会计管理。一是协助做好我区会计师事务所党建各项工作;二是有计划地组织本系统的财务人员进行专项培训和集中学习,逐步加强会计人员队伍建设和管理、协调、服务的力度。

优化队伍素质。一是进一步强化党建工作,坚持“党要管党,全面从严治党”原则,抓好党建,夯实工作力量;二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化;三是强化业务能力,组织和参加各类业务知识培训;四是以作风建设永远在路上的执着和恒心,高标准落实中央八项规定实施细则精神,驰而不息纠“四风”,全面加强纪律建设,弘扬优良作风,提振干部精气神。

 


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