一、杭州西湖风景名胜区（杭州市园林文物局）钱江管理处单位概况

    （一）主要职能

    主要包括城市园林绿地的系统规划、建设、管理与维护以及园林绿化工程设计。主要管辖的景点：六和塔、虎跑梦泉、云栖竹径、九溪烟树、龙井问茶、江洋畈生态公园、烟霞三洞以及3.3万亩风景山林。

    （二）部门决算单位构成

    从预算单位构成看，杭州西湖风景名胜区（杭州市园林文物局）钱江管理处单位部门决算为本级决算。

    二、杭州西湖风景名胜区（杭州市园林文物局）钱江管理处单位2016年部门决算公开表

    详见附表。

    三、杭州西湖风景名胜区（杭州市园林文物局）钱江管理处单位2016年度部门决算情况说明

    （一）收入决算总体情况

    杭州西湖风景名胜区（杭州市园林文物局）钱江管理处单位2016年度收入决算10,312.38万元，其中：本年收入9,347.35万元，占总收入90.64%，包括财政拨款收入6,142.21万元（其中，一般公共预算6,142.21万元，政府性基金预算0万元），占总收入59.56%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）2,778.95万元，占总收入26.95%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入17.6万元，占总收入 0.17%。上级补助收入408.59万元，占总收入 3.96%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入965.03万元，占总收入9.36 %。

    （二）支出决算总体情况

    杭州西湖风景名胜区（杭州市园林文物局）钱江管理处单位2016年度支出决算9,162.89万元。

    1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出46.61 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出3.25 万元、文化体育与传媒支出8.18 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出6.34 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出9,075.08 万元、农林水支出23.42 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

    2.按支出用途分类，包括人员支出5,259.34 万元，日常公用支出2,441.75 万元，项目支出1,460.67 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出1.13万元。

    3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出6,054.98万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出3,107.91万元。

    （三）一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算拨款预决算变化情况

    杭州西湖风景名胜区（杭州市园林文物局）钱江管理处单位2016年年初预算为4,277.1万元，2016年一般公共预算当年拨款6,142.21万元,完成年初预算的143.61 %。，主要是因为刚性因素：增加年休假部分公积金补助、社会保障缴费、营改增因素的增加，以及白塔公园接收相应增加管养经费。同时基建工程拨款和专项拨款增加。

    一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务（类）支出46.61万元，占0.76%；

    科学技术（类）支出7.5万元，占0.12%。

    文化体育与传媒（类）支出10万元，占0.16%。

    医疗卫生与计划生育（类）支出11万元，占0.18%。

    城乡社区（类）支出6052.9万元，占98.55%。

    农林水（类）支出14.2万元，占0.23%。

    一般公共预算拨款具体使用情况

    一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）。2016年年初预算为32.02万元，2016年决算为32.02万元，完成年初预算的100%。

    一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引税（项）。2016年年初预算为14.59万元，2016年决算为14.59万元，完成年初预算的100%。

    科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。2016年年初预算为7.5万元，2016年决算为1.2万元，完成年初预算的16%，主要原因是课题经费下拨时间为12月，课题仍在调研阶段。

    科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.06万元，主要为上年末预算拨款结余支出。

    文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。2016年年初预算为10万元，2016年决算为8.18万元，完成年初预算的81.8%，主要原因工程项目仍在进行中。

    医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。2016年年初预算为11万元，2016年决算为6.34万元，完成年初预算的57.64%，主要原因有关费用将在下年初支出。

    城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）国家重点风景区规划与保护（项）。2016年年初预算为6000.71万元，2016年决算为5966.8万元，完成年初预算的99.43%，主要个别专项下拨时间在11月、12月。

    城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2016年年初预算为52.19万元，2016年决算为0.74万元，完成年初预算的0%，主要原因本年支出为上年末财政拨款结余部分，但本年预算部分计划在下年初支出。

    农林水（类）林业（款）动植物保护（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为0.3万元，为上年预算拨款末结余支出。

    农林水（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为23.12万元，为上年末预算拨款结余支出。

    农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）。2016年年初预算为14.2万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是专项下拨时间为12月、项目尚未实施。

    2.一般公共预算基本支出情况说明

    杭州西湖风景名胜区（杭州市园林文物局）钱江管理处单位2016年一般公共预算基本支出4922.29万元，其中：

    人员经费3875.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、退休费、医疗费、公积金、住房补贴等；

    公用经费1046.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费等。

    （四）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

    1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年决算数一致。

    2.公务接待费：2016年度公务接待费决算0万元，与上年决算数一致。

    3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算13.91万元，比上年决算数下降26.87%。其中，公务用车运行维护费支出13.91万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    （五）其他重要事项的情况说明

    1.政府采购支出情况

    2016年度钱江管理处本级及所属各单位政府采购支出总额762.15万元，其中：政府采购货物支出70.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出691.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    2.国有资产占有使用情况

    截至2016年12月31日，钱江管理处本级及所属各单位共有车辆 13辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：杭州西湖风景名胜区（杭州市园林文物局）钱江管理处单位2016年部门决算公开表.xls