一、概况

（一）部门职责

杭州市西湖水域管理处是财政补助公益二类事业单位，主要职能是管理保护西湖和区域内园林文物景点。承担区域内世界遗产、生态环境、园林、文物、公园景点、历史建筑和非遗文化的保护管理研究与利用，承担区域内西湖疏浚、流域生态治理、水资源保护、水生态研究、应急救援等工作，根据西湖水域相关法律法规承担西湖水域保护管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖水域管理处部门决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、综合督查室（纪检监察室）、组织人事科、风景园林科、文物遗产科、水域监管科、综合管理科、生态科技科、信息数据科、后勤保障科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表一。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出均为18,735.55万元，与2020年度的20749.41万元相比，减少了2013.86万元，下降9.71%。主要原因是受疫情影响，门票收入减少，因双溪注资服务收入减少，因人员退休、在职人员转隶等因素人员经费减少，控制支出，压缩经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18,598.9万元；包括财政拨款收入11,958.07万元（其中，一般公共预算11,496.54万元，政府性基金预算461.53万元），占收入合计64.29%；事业收入3,283.54万元，占收入合计17.65%；其他收入3,357.29万元，占收入合计18.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计17,960.7万元，其中基本支出7,793.08万元，占43.39%；项目支出10,167.63万元，占56.61%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出均为11,958.07万元，与2020年的13655.91万元相比，减少1697.84万元，下降12.43%。主要原因是受疫情影响，控制支出，压缩经费。财政拨款支出年初预算数13972.02万元，完成年初预算的85.59%，主要原因是贯彻政府过紧日子方针，在保障民生的前提下，压缩支出，大幅度削减非人员经费类业务费用和管理费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,496.54万元，占本年支出合计的64.01%。与2020年的12301.15万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少804.61万元，下降6.54%。主要原因是：受疫情影响，控制支出，压缩经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11,496.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.78万元，占0.01%；科学技术（类）支出19.86万元,占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.66万元,占0.21%；社会保障和就业（类）支出1.98万元,占0.02%；卫生健康（类）支出0.98万元,占0.01%；节能环保（类）支出59.19万元,占0.51%；城乡社区（类）支出11,387.59万元,占99.05%；灾害防治及应急管理（类）支出2.5万元,占0.02%；

 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13972.02万元，支出决算为11,496.54万元,完成年初预算的82.28%，主要原因是受疫情影响，控制支出，压缩非民生类经费。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为38.4万元，支出决算为19.86万元，完成年初预算的51.72%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，科研课题开展进程受影响。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）  其他公共卫生支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的98%。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为21.6万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为68万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算的55.28%，决算数或小于预算数的主要原因是西湖柳浪闻莺公园生态修复因延期验收，未能按期支付。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为9433.65万元，支出决算为9351.26万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于预算数的主要原因部分基建项目工程审价已上报未批复。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为45.8万元，支出决算为31.34万元，完成年初预算的68.43%。决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响，部分项目未能开展。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为2000万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,877.79万元，其中：

人员经费4,524.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保险、退休费等。

公用经费353.27万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、专用材料费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出461.53万元，占本年支出合计的2.57%。与2020年的1354.76万元相比，政府性基金预算财政拨款支出减少893.23万元，下降65.93%。主要原因是：2021年政府性基金拨入主要用于零星基建工程项目，2020年度除用于零星基建项目外，600万用于西湖引配水运行专项。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出461.53万元，主要用于城乡社区（类）支出461.53万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为461.53万元,城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为461.53万元，决算数大于预算数的主要原因2021年预算编制时零星基建项目拟由一般公共预算财政拨款支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29.7万元，支出决算为3.86万元，完成预算的13%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，车辆运行费用大幅度下降。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.86万元，占100%，与2020年度的51.85万元相比，减少47.99万元，下降92.56%，主要原因是上年车辆购置费为45万元，公车运行费为6.85万，受疫情影响，2021年公车运行费大幅度下降；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度一致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为27.2万元，支出

决算为3.86万元，完成预算的14.19%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公车运行费大幅度下降。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元.

公务用车运行维护费预算数为27.2万元，支出3.86万元，完成预算的14.19%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公车运行费大幅度下降。主要用于单位公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算数为2.5万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公经费”的支出。

（十）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3,369.38万元，其中：政府采购货物支出314.09万元、政府采购工程支出71万元、政府采购服务支出2,984.29万元。授予中小企业合同金额3,369.38万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1,840.3万元，占授予中小企业合同金额的54.62%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车7辆,其他用车主要是业务用车和应急保障用车；单价50万元以上通用设备45台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目51个，其中一般公共预算项目45个，支出资金总额为6618.74万元，政府性基金预算项目6个，支出资金总额为461.53万元。本年无国有资本经营预算项目。

本单位本年无部门评价。

本单位本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位在2021年度部门决算中反映2021年度西湖引配水运行经费和2021年西湖规模化高效降氮示范工程（西湖钱塘江引水扩容水质提升二期工程）两个项目的绩效自评结果。

2021年度西湖引配水运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3488万元，执行数为3486.4万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是全年引水量、保持正常水位天数达到预期目标；二是西湖景区生态效益和社会效益显著，并具有一定的持续影响。存在的问题主要是项目预算执行的进度受各种因素影响，执行率受影响，资金经济分类的预算执行情况存在不够精确。今后在编制预算时根据项目实际情况及预期绩效目标，结合日常工作经验，以及对历年经费执行情况的分析，尽可能精准编制整体预算及明细，严格按照财政核定的预算范围控制使用。

2021年西湖规模化高效降氮示范工程（西湖钱塘江引水扩容水质提升二期工程）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标自评价如下：通过采用上向流反硝化生物滤池脱氮工艺，建设任务圆满完成，低温状态下降氮效率达到40%-60%，常温下的降氮效率达到80%，均达到设计和施工要求。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

2021年度西湖引配水运行经费项目和2021年西湖规模化高效降氮示范工程（西湖钱塘江引水扩容水质提升二期工程）项目的绩效自评表见附表二。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一、杭州市西湖水域管理处2021年度部门决算公开报表.xls

附件二、杭州市西湖水域管理处项目绩效自评表.xls